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職責和要求： 
1.熟悉公司各類財務管理制度； 
2.了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作； 
3.負責支票、匯票、發(fā)票、收據開發(fā)和儲存管理； 
4.負責做好銀行帳和現金賬； 
5.負責報銷差旅費的各項工作； 
6.堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。 
7.嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。   
注意事項 
出納是一個很重要的崗位，要注意遵守其準則，法律法規(guī)。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。出納是一個會計類的一個崗位，對于每一個企業(yè)都很重要，直接影響到企業(yè)資金的運作情況。所以每一位從事出納工作的職場人士要了解出納的崗位職責。  


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