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1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、報銷公司各種費用支出;交納公司各種費用;收存各店鋪營業(yè)款.

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。


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