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1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬, 保證日清月結(jié)。02
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容填制收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。02
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、公章。02
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的部門人員。02
6、審核出貨單據(jù)是否到賬及款到才出貨。
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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